6月28日板块复盘:关注医美、角膜塑形镜等赛道!相关标的股名单来了

今日(6月28日)沪深两市分化格局显着。沪指高开之后直接下挫,全天维持弱势震荡,收盘险守3600点;而创业板指表现较为突出,伴随着部分题材股爆发,高开高走之后,全天维持高位整固格局…

今日(6月28日)沪深两市分化格局显着。沪指高开之后直接下挫,全天维持弱势震荡,收盘险守3600点;而创业板指表现较为突出,伴随着部分题材股爆发,高开高走之后,全天维持高位整固格局。正如源达所述,从指数层面看,顺周期板块的集体调整,将制约沪市主板指数的向上反弹空间。预计近几个交易日,沪指会围绕3600点中枢做横向震荡整理。而创业板指数在向上突破3400点之后,日线级别顶背驰结构的持续钝化,亦提示短线有望随时面临回调压力。
与此同时,正如百瑞赢所述,今天已经是连续第七个交易日两市成交量超万亿,最起码说明现在场内还是存在一定量的活跃资金,市场交投意愿并不弱,所以人气尚在,大家注意情绪和热点转化。操作上很明显的一点就是避高,不仅是因为大盘短期承压,也是因为场内热点轮转快速,所以对于手中有提前潜伏的个股,一旦利好驱动爆发,记得及时冲高止盈,先守住第一波利益,避免退潮之后的冲高回落。
板块方面:
一、锂电池

华安证券指出,我国锂盐湖资源储量丰富,盐湖卤水资源占90%,主要集中在青海和西藏地区。然而,受到盐湖资源品质低劣、成分复杂以及生产环境苛刻等多方面因素的制约,国内盐湖资源开发程度较低。随着新能源行业的快速发展,锂盐需求爆发式增长,为尽快摆脱对海外锂辉石供给的高度依赖,丰富锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。
中国银河证券表示,2021年全球锂资源确定性紧缺,资源成最大供应瓶颈,抢矿大战下锂精矿价格厚积薄发下半年将迎更高浪潮。政策驱动叠加疫情后消费回暖,全球新能源汽车高速增长强力拉动锂需求,预计2021年全球锂需求同比增长11万吨 LCE至45万吨 LCE,而同期可释放的有效新增产量6万吨 LCE,锂资源 2021年供需边际趋紧。若考虑到在锂需求大幅增长预期下产业链的屯库行为,则 2021年锂资源将从供给过剩转为紧缺,奠定锂价强势基调。由于锂精矿的长协模式与定价参数使锂精矿价格的上涨节奏要慢于锂盐,目前电池级碳酸锂价格较去年底部上涨124%,而锂精矿价格仅上涨66%。锂盐厂高额利润下将加大抢矿力度,以及锂资源紧缺与包销协议下市场可流通锂精矿极少,锂精矿在产业链中将更具优势。叠加下半年动力电池与正极材料在进入旺季与新产能释放排产预期环比大幅提升 50%的情况下,预计锂精矿价格将持续上涨。
该机构进一步分析,看好锂板块在锂价上涨下锂企业业绩增速持续上行,以及产业链自主可控锂资源战略价值凸显提升估值下的投资机会,建议从三个维度进行投资考量:1)在下游高镍三元材料逐步提升拉动需求,锂精矿紧缺原料限制氢氧化锂产量释放,氢氧化锂价格有望加速上涨,氢氧化锂产能占比较大的企业将较为受益;2)锂资源全年紧张,锂精矿供应更为紧缺下锂精矿价格上涨后劲更足,锂精矿自给率高的企业较为受益;3)国内锂资源加速开发,受益于盐湖、锂云母产能扩张的企业。
二、医疗器械

中航证券指出,短期来看,估值偏低的二线蓝筹值得关注,同时随着新一轮药品集中采购工作的逐步落地,创新能力强,产品管线丰富,竞争格局较好的企业有望持续受益。长期来看,建议继续围绕创新药产业链、高端医疗器械、医疗服务和医疗消费布局,挖掘估值相对较低的二线蓝筹,建议关注恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、乐普医疗、科伦药业和【欧普康视(300595)、股吧】等标的。
渤海证券认为,建议关注具备消费属性的集采免疫类领域(如医美赛道、角膜塑形镜、家用医疗器械等)、短期不具备集采条件的细分领域(如尚需补短板的高端装备)以及有望受益于集采以价换量的市场集中度亟待提升的细分领域。
兴业证券表示,2021中期医药板块多数公司业绩弹性得到释放,建议投资人重点关注半年报高增长品种。受疫情影响,去年H1医药板块大部分公司业绩受损,今年业务逐渐恢复至正常增长水平,将出现较大幅度的反弹性增长。具体来看,CXO、医疗服务、部分生物制品、医院端处方药,以及医疗器械中2020年受疫情影响较严重的子行业(如手术产业链、IVD中的非新冠检测等)今年H1实现较快增长。
一张图汇总:

作者: taoguba

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