12月8日板块复盘:年末利好催化 白酒股高歌猛进!更有一板块16股涨停

今日(12月8日)A股市场一根中阳线拔地而起。沪深两市全线小幅高开,股指稍作回调后,逐步震荡走高,呈现脉冲式上行格局,午后股指整体以强势整理为主,尾盘再度加速上攻,全天股指表现强势…

今日(12月8日)A股市场一根中阳线拔地而起。沪深两市全线小幅高开,股指稍作回调后,逐步震荡走高,呈现脉冲式上行格局,午后股指整体以强势整理为主,尾盘再度加速上攻,全天股指表现强势。
对此,中金公司表示,市场风格上可能会对应地表现为“大强小弱”的格局。待政策发力告一段落、“稳增长”交易结束、增长预期逐步稳定后,市场开始寻找可持续的增长机会,届时市场风格可能重新回归成长风格。我们粗略估计这一时间点可能在明年一季度末左右。
与此同时,东兴证券指出,寻找今年行业明显受压制或因疫情需求后置的板块,这些行业具备估值修复的空间。消费恢复是相对确定的方向,部分高端制造业也有存在为数不多的价值洼地。
板块方面:
一、白酒

国金证券指出,当前散茅批价在2690元上下波动,库存极低,月末左右将完成全年发货;普五及国窖批价保持稳定。当前市场对部分酒企存在提价预期,从长期持续发展角度而言提价仍需与渠道把控、品牌力等相适配,建议关注普五提价后渠道反馈情况。短期建议亦关注春节开门红等催化因素。中长期仍推荐强业绩确定性的高端龙头及次高端改革标的。
华创证券表示,重视白酒跨年行情,首选高端加速茅台及势能强劲汾酒,推荐改革主题洋河。疫情扰动之下市场对来年白酒需求仍有争议,但从市场表现来看,白酒终端需求韧性较强,渠道相对健康,报表留有余力,经营良性之下来年Q1底气更足。短期建议重视年底经销商大会、酒企披露来年经营规划、以及旺季备货等催化,重视白酒跨年行情。
天风证券提到,目前茅五泸有望完成全年经营目标,进入消化库存状态,预计春节开门红实现概率较大。在白酒概念,高端白酒龙头具备强壁垒,商业模式具备优越性,预计2022年业绩仍较为稳健,目前估值处于合理位置,短期或享受估值切换带来的行情,中期来看,资金回笼消费板块或将首选高端白酒,长期来看,高端白酒提价能力仍存,只是短期受到外界因素压制,核心逻辑未变化,仍是长期看好的优质核心资产。
展望2022年,中银证券认为白酒仍是增长确定性最好的子行业。虽然部分公司4季度进行控货,可能对报表业绩有影响,但换个角度来看,这些公司2022年春节的开门红将非常亮眼。由于收入结构变化、白酒消费的棘轮效应、集中度提升的趋势,白酒的消费反而展现出来很强的韧性,特别是中高端酒。

二、汽车

浙商证券表示,汽车行业步入电动智能化时代,行业竞争格局将重塑,自主整车在电动化和智能化领域处于全球领先水平,未来将在竞争中脱颖而出,持续看好头部自主车企比亚迪、长城汽车、吉利汽车等;同时,零部件行业将在下游恢复和补库周期下迎来戴维斯双击,中长期我们看好电动智能产业变革下国产零部件的崛起。
东方证券指出,在汽车“新四化”浪潮下,“软件定义汽车”成为大势所趋。特斯拉等新势力车企开创了新的商业模式,与传统的出售硬件一次性盈利相比,软件的复制成本低且能持续升级,在软件收费模式下,随着用户数量增长,特斯拉等新势力车企的盈利空间将持续扩张。随着智能电动汽车渗透率持续提升,汽车零部件同样面临产品、技术、制造方式等领域的大变革。汽车智能化、网联化趋势下,智能驾驶及智能座舱持续推动汽车电子升级。除汽车电子外,特斯拉等新势力车企也在车身、底盘等领域引领技术革新,技术革新也将给产业链带来新机遇。
华福证券提到,国产零部件企业将迎来发展的黄金时代。国产零部件企业实力较弱的原因有,燃油车核心技术落后、日欧主机厂供应商体系较为封闭、自主品牌整车厂实力较弱。随着智能电动加速渗透,汽车产业的核心技术不断演进、供应商体系逐步变革、主机厂格局有望重塑,在“特斯拉周期”和“自主崛起”的双轮驱动下,国产零部件将迎来发展的黄金时代。

一张图汇总:

作者: taoguba

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