美股芯片板块狂飙 A股利好消息不断 哪些细分赛道景气度更高?

昨夜(11月4日)美股芯片概念再次走强,两大半导体巨头高通、英伟达均涨超12%,安森美半导体、wolfspeed、超威半导体、格芯、应用材料等创下历史新高。 城半导体指数也再度创下…

昨夜(11月4日)美股芯片概念再次走强,两大半导体巨头高通、英伟达均涨超12%,安森美半导体、wolfspeed、超威半导体、格芯、应用材料等创下历史新高。
城半导体指数也再度创下新高。
预期的经营数据和业绩表现是直接催化剂。11月3日美股盘后,高通发布了第四财季财报,报告显示,高通第四财季智能手机芯片销量激增56%,第四财季净利润同比增长75%,对2022年第一财季的业绩展望好于市场预期。
高通公司首席执行官克里斯蒂安诺-阿蒙(CristianoAmon)周四接受CNBC时对缺芯问题也进行了正面回应,“供应完全按照我们的计划在进行。我们及早解决了这个问题。。。。。。我们制定了产能计划,它完全按照我们的计划运作。”
A股半导体及元件概念也在近日走强,亮眼的三季报加持下,功率半导体奏响板块最强音。11月4日,【新洁能(605111)、股吧】、时代电气、宏微科技盘中创下历史新高,截至当日收盘,士兰微涨超7%,华润微涨超4%。
值得注意的是,号称“国家队”的大基金二期,也开始对半导体产业加速布局。11月4日晚间,华天科技公布定增结果,大基金二期获配11.3亿元,一跃成为公司第二大股东,大基金二期还在近一个月内相继投资了至纯科技、北方华创。
统计数据显示,大基金二期目前已对外投资了【中芯国际(688981)、股吧】、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展锐、合肥沛顿存储、长川制造、艾派克、智芯微、华润微、南大光电、中微公司、华天科技等近20家公司。
上述多重利好叠加行业缺货涨价背景,半导体景气度仍维持高位。展望四季度,不少机构表示看好物联网芯片、汽车芯片、通信芯片、晶圆代工等细分赛道。
毕马威近日发布行业调查报告称,5G、物联网、汽车行业将成为推动明年半导体收入增长的前三大应用,从产品端来看,传感器/MEMS为龙头产品类别,模拟系统/RF/混合信号排在第二位,它们是电源管理的重要组成部分,其次是微处理器(GPU/MCU/MPU),相较于其他产品,其重要性同比增长幅度最大。
银河证券分析师傅楚雄预计2021Q3将是汽车销量的谷底,后面一些被抑制的需求有望得到释放,相应带动对汽车芯片需求的增长。同时,11月广州车展即将开幕,参考上半年上海车展,届时很多新的包括智能驾驶方面的技术、以及一些头部公司的最新进展有望陆续发布,对行业形成一定催化。长期看,在汽车电动化、智能化趋势下汽车半导体未来发展才刚刚开始。建议关注功率半导体、汽车存储、车载摄像头领域龙头公司。
国信证券分析师胡剑则表示对半导体及元件概念性走势短期相对谨慎,建议关注产能利用率将在较长时期处于高位的晶圆代工企业、品类持续扩张的模拟企业以及已崭露头角的AIoT和3C芯片领域平台型企业,推荐中芯国际、圣邦股份、思瑞浦、芯朋微、【韦尔股份(603501)、股吧】、晶晨股份、卓胜微等。
天风证券分析师潘暕重点推荐了代工板块,认为轻资产的IC设计公司在涨价行情中体现出了较强的业绩弹性,而晶圆代工板块被视作设备材料板块行情的“买单者”,在本轮景气周期中较少被资金关注。当前位置周期上行已传导至晶圆代工板块,下半年涨价扩产有望带来未来两个季度基本面持续上行,长期看大陆晶圆代工进入战略扩产期,成长性有望超预期。中芯华虹目前估值水位低,基本面有望持续边际改善。

作者: taoguba

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