11月5日板块复盘:这一板块9股涨停!三条主线布局 NFT概念值得追吗?

今日(11月5日)沪深两市再度呈现震荡调整格局。A股三大股指早盘全线低开,随后沪指弱势震荡,而创业板和深证成指震荡向上,整体表现强于沪指;但午后三大股指一致性出现调整加剧,沪指再度…

今日(11月5日)沪深两市再度呈现震荡调整格局。A股三大股指早盘全线低开,随后沪指弱势震荡,而创业板和深证成指震荡向上,整体表现强于沪指;但午后三大股指一致性出现调整加剧,沪指再度失守年线,创业板和深证成指跳水翻绿,最终三大指数全线收跌。
对此,国开证券表示,预计11月仍难以打破震荡局面,形成重要趋势的概率不大。考虑到宏观经济仍有下行压力、PPI保持高位、物价上行压力较大等方面因素,市场情绪趋于谨慎,机构或调整持仓结构,一方面为年内结算做准备,另一方面开始布局2022年春季行情。
与此同时,东方证券认为,配置方面,一方面可以继续重点关注业绩景气以及中长期行业发展确定性强的新能源车、光伏、半导体等成长和科技板块;另一方面,当前可以先行布局未来基本面有望改善的龙头白马风格(沪深300为代表)。
板块方面:
一、NFT概念

天风证券指出,非同质化通证(Non-FungibleToken,NFT)是一种架构在区块链技术上的,不可复制、篡改、分割的加密数字权益证明,其映射实体收藏品等实物资产和图像、音乐、游戏道具等虚拟资产。NFT的核心价值在于“数字内容资产化”,依托区块链技术保证数字资产的唯一性、真实性和永久性,增强其流动性,并有效解决上链资产的确权问题,解决版权保护痛点。
安信证券表示关注NFT,重点关注其推动内容资产价值的重估,其三重逻辑:1)解决版权保护痛点:每个NFT都有一个唯一的ID编号,并可被区块链上的智能合约识别。这种独一无二的属性让NFT天然可成为纪录和存储包括艺术品、游戏和收藏品等数字产品所有权的理想选择。
2)重塑资产流通性:将数字版权与相关作品上链,实现IP价值的流动性,同时将分成协议写入智能合约可以实现在数字艺术品的转卖过程中享受分成收益,有力激发数字艺术领域的创作生态。
3)加速数字资产化:虚拟物品的数字资产化将实现对数字艺术更好的定价与流通,从而激发数字艺术等领域的创作,推动内容产业繁荣。
国盛证券认为,随着NFT概念的持续火热,各大互联网应用如推特、TikTok、支付宝和掌握版权、IP等知识产权的公司都在积极推进 NFT 相关合作。究其原因是在数字时代,传统知识产权的商业模式在面对快节奏的数字媒体时捉襟见肘。而NFT为文化传播带来了全新的价值捕获维度,能够让IP在文化传播流行中创造新的商业价值。投资建议来看,目前NFT尚处于概念阶段,腾讯、阿里等巨头已率先试水,A股中视觉中国、数码视讯、中青宝等在图片、音乐版权应用中落地较快,可密切关注 IP 类企业的后续动向。

二、汽车

渤海证券表示,三季报披露完毕,Q3受缺芯与原材料及运费涨价影响,汽车行业整体业绩下降较明显,不过随着9月底开始芯片供应边际改善,10月主要原材料价格高位回落,我们预计,Q3是行业业绩拐点,未来行业产销与业绩有望稳步复苏,建议关注四季度开始的行业复苏逻辑下的投资机会。
东吴证券认为,汽车行业电动化+智能化渗透率持续超市场预期,趋势明确,看好自主崛起大行情。优质供给增加+双积分压力推动下,国内电动车渗透率提升速度持续超出市场预期;高端电动车的L3水平智能化渗透率变化是市场风向标,新势力企业中特斯拉/小鹏/蔚来/理想相继上市L3级别自动驾驶功能,我们预计其他车企陆续跟进。科技企业跑步入局将进一步加速汽车智能化进入摩尔定律阶段,迭代速率超市场预期。
国海证券指出,看好明年汽车整体需求持续复苏。预计汽车芯片短缺、原材料价格及运费上涨将在Q4迎来边际改善,Q3被限制的购车需求有望逐步释放,同时叠加年末主机厂冲销量,新一轮行情即将开启。从三季报情况来看,汽零厂商多承压,但特斯拉产业链核心标的逆势成长。主机厂方面,长安、长城、上汽、比亚迪成绩优异,彰显业绩韧性。预计2021年全年我国汽车产销量同比增速达10%,预计2021年全年我国新能源汽车销量突破330万辆。
该机构进一步提到,推荐三条主线:第一、整车:特斯拉浪潮带来的整车估值重估;第二、特斯拉产业链:新能源汽车放量,核心供应商量价齐升;第三、智能驾驶&汽车电子:智能化带来的商业模式改变和汽车电子配套提升。

一张图汇总:

作者: taoguba

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